أظهر سوق الولايات المتحدة مرونةً مع ارتفاع بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع ملحوظ بنسبة 12% خلال العام الماضي، في حين من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 14% سنويًا في السنوات القادمة. في هذا السياق، يُمكن أن يُتيح تحديد أسهم الشركات الصغيرة ذات رأس المال الصغير، التي تتمتع بأساسيات قوية ونشاط داخلي، فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن نمو محتمل في ظل ديناميكيات السوق الحالية.

أفضل 10 شركات صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع شراء داخلي في الولايات المتحدة

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص لدينا.

شركة كيو سي آر القابضة (ناسداك جي إم:QCRH)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة QCR Holdings كشركة قابضة متعددة البنوك تقدم خدمات مصرفية تجارية من خلال الشركات التابعة لها، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 0.91 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة QCR Holdings إيراداتها بشكل رئيسي من خلال عملياتها المصرفية التجارية عبر عدة شركات تابعة، حيث يُساهم بنك سيدار رابيدز وشركة تراست بشكل كبير. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 100% باستمرار، مما يُشير إلى عدم وجود تكلفة مُعلنة للسلع المُباعة. تُعزى مصاريف التشغيل بشكل كبير إلى التكاليف العامة والإدارية. وقد شهد هامش صافي الدخل تقلبات، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 37.25% في مارس 2022، وبلغ مؤخرًا 34.82% في مارس 2025.

PE: 10.6x

أعلنت شركة كيو سي آر القابضة، وهي شركة صغيرة تعمل في القطاع المالي، عن صافي دخل من الفوائد بلغ 59.99 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 54.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، على الرغم من انخفاض صافي الدخل بشكل طفيف إلى 25.8 مليون دولار أمريكي. وتتجلى ثقة المطلعين الداخليين في عمليات الشراء الداخلية الأخيرة حتى مارس 2025. ويشهد انتقال القيادة تولي تود جيبل منصب الرئيس التنفيذي بعد 22 مايو 2025، مما قد يؤثر على النمو المستقبلي، حيث من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 4.47% سنويًا على الرغم من عمليات الشطب الأخيرة بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2025.

خدمات باريت للأعمال (ناسداك جي إس: BBSI)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة Barrett Business Services خدمات التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 0.62 مليار دولار.

العمليات: تُحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خدمات التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية، والتي بلغت 1.17 مليار دولار أمريكي حتى آخر فترة. وتُعتبر تكلفة البضائع المباعة (COGS) مرتفعة، مما يُؤدي إلى هامش ربح إجمالي قدره 21.88%. وتشمل مصروفات التشغيل التكاليف العامة والإدارية، والتي تُشكل جزءًا رئيسيًا منها، حيث بلغت 188.29 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.

PE: 21.0x

أعلنت شركة باريت لخدمات الأعمال، التي تقل قيمتها السوقية عن مليار دولار أمريكي، مؤخرًا عن تحقيق إيرادات بلغت 292.57 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 265.78 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، على الرغم من تكبدها خسارة صافية قدرها 1.02 مليون دولار أمريكي. ورغم هذا التراجع، تتوقع الشركة نموًا في إجمالي الفواتير بنسبة تتراوح بين 7% و9% في عام 2025، وتحافظ على ثقة المطلعين بفضل عمليات شراء الأسهم الأخيرة التي قام بها المسؤولون التنفيذيون. ويعزز تعيين قادة ذوي خبرة مثل مارك إس. فين وتوماس ماكجين توجهها الاستراتيجي في إدارة الاستثمارات وعمليات التأمين على التوالي، بينما تهدف ابتكارات مثل نظام تتبع مقدمي الطلبات إلى تعزيز كفاءة الأعمال والتكامل مع المنتجات الحالية.

نورثريم بانكورب (ناسداك جي إس:NRIM)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: Northrim BanCorp هي شركة خدمات مالية تعمل بشكل أساسي في قطاعي الخدمات المصرفية والإقراض العقاري، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 0.26 مليار دولار.

العمليات: تشمل مصادر إيرادات الشركة التمويل المتخصص، وتسوية القطاعات، وقروض الرهن العقاري. تُشكل المصروفات التشغيلية جزءًا كبيرًا من الهيكل المالي، حيث تُشكل المصروفات العامة والإدارية الجزء الأكبر باستمرار. وحافظ هامش الربح الإجمالي على مستواه الثابت عند 100%، في حين تذبذبت هوامش صافي الدخل بمرور الوقت.

PE: 11.9x

حققت شركة نورثريم بانكورب، وهي شركة صغيرة تعمل في القطاع المالي، أداءً ماليًا واعدًا. وكشفت نتائج الربع الأول الأخيرة عن صافي دخل من الفوائد بلغ 31.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 26.45 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مع ارتفاع صافي الدخل إلى 13.32 مليون دولار أمريكي من 8.2 مليون دولار أمريكي. وتتجلى ثقة المطلعين من الداخل جليةً من خلال شراء أسهم مؤخرًا. وقد قدمت الشركة طلب تسجيل أسهم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في أبريل 2025، مما يشير إلى مبادرات استراتيجية محتملة في المستقبل، ويضعها في موقع يؤهلها لفرص نمو مستقبلية بحلول عام 2034، حيث تعكس توقعات الإنتاج استمرار التوسع.

تلخيص كل شيء

• استكشف 103 أسماء من فاحصنا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تم التقليل من قيمتها مع الشراء الداخلي هنا.
• هل تملك هذه الشركات بالفعل؟ حسّن قراراتك الاستثمارية بربط محفظتك مع Simply Wall St ، حيث يمكنك مراقبة جميع المؤشرات الحيوية لأسهمك بسهولة.
• قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.

هل تريد استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.