يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
رؤى حول أداء منصات Meta مقابل أقرانها في قطاع الإعلام والخدمات التفاعلية
ميتا بلاتفورمس +0.11%
ميتا بلاتفورمس META | 0.00 |
في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم منصات Meta (NASDAQ: META ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية منصات ميتا
Meta هي أكبر شبكة اجتماعية عبر الإنترنت في العالم، مع 3.8 مليار عائلة من التطبيقات النشطة شهريًا. يتفاعل المستخدمون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة، حيث يتبادلون الرسائل ويشاركون الأحداث الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو. يتكون النظام البيئي للشركة بشكل أساسي من تطبيق Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp والعديد من الميزات المحيطة بهذه المنتجات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Facebook على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تمثل عائدات الإعلانات أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة، ويأتي أكثر من 45% منها من الولايات المتحدة وكندا وأكثر من 20% من أوروبا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميتا بلاتفورمز | 33.20 | 6.77 | 7.79 | 8.37% | 17.02 دولارًا | 27.94 دولارًا | 23.21% |
| شركة الأبجدية | 27.49 | 6.57 | 6.18 | 7.29% | 25.11 دولارًا | 43.46 دولارًا | 11.0% |
| شركة بايدو | 17.28 | 1.07 | 2 | 2.79% | 9.03 دولار | 18.15 دولارًا | 5.86% |
| كانزون المحدودة | 75.85 | 3.17 | 8.15 | 3.23% | 0.26 دولار | 1.34 دولار | 36.32% |
| شركة زوم إنفو تكنولوجيز | 45.32 | 2.67 | 5.05 | 1.31% | 0.09 دولار | 0.27 دولار | 9.11% |
| شركة زيف ديفيس | 66.45 | 1.69 | 2.27 | -1.69% | 0.03 دولار | 0.29 دولار | -0.26% |
| شركة الصرخة | 34.97 | 4.08 | 2.46 | 8.04% | 0.06 دولار | 0.32 دولار | 11.73% |
| شركة كارجوروس | 31.86 | 3.64 | 2.92 | 3.15% | 0.04 دولار | 0.16 دولار | -48.55% |
| شركة ويبو | 4.87 | 0.62 | 1.12 | 2.45% | 0.13 دولار | 0.35 دولار | -2.52% |
| شركة شترستوك | 14.90 | 3.26 | 2.02 | 5.41% | 0.05 دولار | 0.14 دولار | 14.28% |
| شركة مرحبا جروب | 4.58 | 0.72 | 0.72 | 4.84% | 0.74 دولار | 1.27 دولار | -5.88% |
| شركة كارز دوت كوم | 9.88 | 2.38 | 1.75 | 0.94% | 0.04 دولار | 0.14 دولار | 5.92% |
| متوسط | 30.31 | 2.72 | 3.15 | 3.43% | 3.23 دولار | 5.99 دولار | 3.36% |
عند الفحص الدقيق للمنصات التعريفية، تظهر الاتجاهات التالية:
ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 33.2 ، أعلى بمقدار 1.1 مرة من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 6.77 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 2.49x .
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 7.79 ، والتي تبلغ 2.47 ضعف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 8.37% ، وهو أعلى بنسبة 4.94% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 17.02 مليار دولار أمريكي، ما يزيد بمقدار 5.27 مرة عن متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 27.94 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 4.66 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 23.21% متوسط الصناعة البالغ 3.36% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم منصات ميتا من خلال مقارنتها بأعلى 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تُظهر Meta Platforms مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.25 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لتحليل تقييم منصات Meta في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية، تشير نسب PE وPB وPS إلى أن الشركة تتداول بتقييم مرتفع مقارنة بنظيراتها. يشير هذا إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباح Meta Platforms وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. من ناحية أخرى، تشير معدلات العائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أن Meta Platforms تحقق عوائد قوية وربحية ونموًا مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.