لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم Luokung Technology Corp. ( NASDAQ:LKCO ) بنسبة 30% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. بالنسبة لأي مساهم على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير هو نهاية عام للنسيان من خلال تسجيل انخفاض في سعر السهم بنسبة 92٪.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، قد ترسل Luokung Technology إشارات شراء في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.2x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 1.5x، وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 4x ليست خارجة عن المألوف. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لتخفيض سعر الربح/الخسارة.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لتكنولوجيا Luokung

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Luokung Technology بالنسبة للمساهمين؟

على سبيل المثال، يجب أن يكون تراجع إيرادات شركة Luokung Technology في الآونة الأخيرة بمثابة مادة للتفكير. أحد الاحتمالات هو أن يكون سعر الربح والخسارة منخفضًا لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة لن تفعل ما يكفي لتجنب ضعف أداء الصناعة الأوسع في المستقبل القريب. ومع ذلك، إذا لم يحدث هذا، فقد يشعر المساهمين الحاليين بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

على الرغم من عدم توفر تقديرات محللين لـ Luokung Technology، ألقِ نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لترى كيف تحقق الشركة الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

هناك افتراض متأصل مفاده أن أداء الشركة يجب أن يكون أقل من أداء الصناعة بحيث تعتبر نسب السعر إلى الربح مثل Luokung Technology معقولة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 78٪. ومع ذلك، فقد شهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 82% في الإيرادات، على الرغم من أدائها غير المرضي على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بشكل عام بعمل جيد جدًا في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة، على الرغم من أنها واجهت بعض العوائق على طول الطريق.

وهذا على النقيض من بقية الصناعة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 13٪ خلال العام المقبل، وهو أقل ماديًا من معدلات النمو السنوية متوسطة المدى للشركة الأخيرة.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يقع P/S الخاص بشركة Luokung Technology في مرتبة أقل من غالبية الشركات الأخرى. ومن الواضح أن بعض المساهمين يعتقدون أن الأداء الأخير قد تجاوز حدوده وقبلوا أسعار بيع أقل بكثير.

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Luokung Technology بالنسبة للمستثمرين؟

أدى انخفاض سعر سهم Luokung Technology مؤخرًا إلى سحب سعر الربح والخسارة إلى ما دون شركات الوسائط والخدمات التفاعلية الأخرى. عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.

كشف فحصنا لشركة Luokung Technology عن أن اتجاهات إيراداتها لمدة ثلاث سنوات لا تعمل على تعزيز نسبة الربحية إلى الربحية في أي مكان بالقرب من القدر الذي كنا نتوقعه، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات الصناعة الحالية. عندما نرى إيرادات قوية مع نمو أسرع من الصناعة، فإننا نفترض أن هناك بعض المخاطر الأساسية الهامة لقدرة الشركة على جني الأموال مما يفرض ضغطًا هبوطيًا على نسبة السعر إلى الربح. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون بالفعل عدم استقرار الإيرادات، لأن استمرار هذه الظروف الأخيرة على المدى المتوسط من شأنه أن يوفر عادة دفعة لسعر السهم.

يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. على سبيل المثال، لقد رصدنا 5 علامات تحذيرية لتقنية Luokung يجب أن تكون على دراية بها، ولا ينبغي تجاهل 3 منها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.