انخفض سعر سهم Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) بنسبة كبيرة بنسبة 25٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى تراجع الكثير من المكاسب التي حققها السهم مؤخرًا. يكمل الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثيًا للمساهمين، الذين كانوا يعانون من خسارة بنسبة 86٪ خلال تلك الفترة.

على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار، لا يزال من غير المبالغة القول بأن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") الخاصة بشركة Sarcos Technology وRobotics والتي تبلغ 1.2x في الوقت الحالي تبدو "متوسطة" تمامًا. الطريق" مقارنة بصناعة الآلات في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 1.4x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الربح.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لتقنية Sarcos والروبوتات

كيف كان أداء تكنولوجيا Sarcos والروبوتات مؤخرًا؟

لقد كانت الأوقات الأخيرة مفيدة لشركة Sarcos Technology وRobotics حيث ارتفعت إيراداتها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح معتدلة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات القوي هذا قد يكون على وشك التراجع. إذا تمكنت الشركة من الاستمرار في هذا المسار، فيجب مكافأة المستثمرين بسعر سهم يتوافق مع أرقام إيراداتها.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول Sarcos Technology and Robotics .

كيف يتجه نمو إيرادات تقنية Sarcos والروبوتات؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Sarcos Technology وRobotics نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا معتدلًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها يتماشى مع الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 22٪. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 31% في الإيرادات، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المفترض أن يجلب العام المقبل عوائد متضائلة، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 47٪ وفقًا لتقديرات المحلل الوحيد الذي يراقب الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 1.4%، مما يرسم صورة سيئة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نعتقد أنه ليس من المنطقي أن تتطابق أرباح شركات Sarcos Technology and Robotics بشكل وثيق مع نظيراتها في الصناعة. من الواضح أن العديد من المستثمرين في الشركة يرفضون تشاؤم مجموعة المحللين ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم في الوقت الحالي. هناك فرصة جيدة لأن يقوم هؤلاء المساهمين بإعداد أنفسهم لخيبة الأمل في المستقبل إذا انخفض سعر السهم إلى مستويات أكثر انسجاما مع توقعات النمو السلبية.

ماذا يعني الربح والخسارة لتكنولوجيا ساركوس والروبوتات بالنسبة للمستثمرين؟

مع انخفاض سعر سهمها إلى الهاوية، يبدو أن سعر الربح والخسارة لشركة Sarcos Technology and Robotics يتماشى مع بقية صناعة الآلات. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

في حين أن الربح والخسارة الخاص بشركة Sarcos Technology and Robotics ليس شيئًا خارجًا عن المألوف بالنسبة للشركات العاملة في الصناعة، إلا أننا لم نتوقع ذلك نظرًا لتوقعات انخفاض الإيرادات. عندما نرى توقعات قاتمة كهذه، فإن أفكارنا المباشرة هي أن سعر السهم معرض لخطر الانخفاض، مما يؤثر سلبًا على الربح والخسارة. إذا كانت توقعات الإيرادات الضعيفة تخبرنا بشيء واحد، فهو أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون غير مستدامة.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا 4 علامات تحذيرية لتقنية Sarcos Technology وRobotics (واحدة منها لا ينبغي تجاهلها!) يجب أن تعرفها.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.