كما يعلم كل مستثمر، ليس كل تأرجح يصل إلى النقطة المثالية. لكن لديك مشكلة إذا واجهت خسائر فادحة أكثر من مرة بين الحين والآخر. لذا، فكر للحظة في سوء حظ شركة Omnicell, Inc. ( Omnicell, Inc.(OMCL.US) ) المستثمرين الذين احتفظوا بالسهم لمدة ثلاث سنوات حيث انخفض بنسبة هائلة بلغت 81٪. ومن المؤكد أن ذلك سيزعزع ثقتنا في قرار امتلاك السهم. ويواجه المشترون الجدد وقتًا عصيبًا أيضًا، حيث انخفض عددهم بنسبة 56% في العام الماضي. علاوة على ذلك، فقد انخفض بنسبة 20٪ في حوالي الربع. هذا ليس الكثير من المرح لحامليها. نحن نشعر حقًا بالمساهمين في هذا السيناريو. إنه تذكير جيد بأهمية التنويع، ومن الجدير أن نأخذ في الاعتبار أن الحياة أكثر من المال، على أي حال.

مع خسارة السهم بنسبة 4.3٪ في الأسبوع الماضي، يجدر إلقاء نظرة على أداء الأعمال ومعرفة ما إذا كانت هناك أي أعلام حمراء.

Omnicell, Inc.(OMCL.US)

ليس هناك من ينكر أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، ولكن الأسعار لا تعكس دائما الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

شهدت شركة Omnicell انخفاضًا في أسعار أسهمها على مدى السنوات الثلاث التي انخفضت فيها أرباح السهم أيضًا، مما أدى إلى خسارة. وبما أن الشركة قد سقطت في مركز خاسر، فمن الصعب مقارنة التغير في ربحية السهم مع تغير سعر السهم. ومع ذلك، يمكننا القول أننا نتوقع رؤية انخفاض في سعر السهم في هذا السيناريو.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نود أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بشراء الأسهم في الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، فإن الأرباح المستقبلية ستكون أكثر أهمية بكثير بالنسبة إلى ما إذا كان المساهمون الحاليون سيكسبون المال. يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول Omnicell, Inc.(OMCL.US) مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت تريد إجراء المزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

وفي حين ارتفعت السوق الأوسع بنحو 23% في العام الماضي، فقد خسر مساهمو Omnicell 56%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ولكن من المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها بعد، نظراً لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية التي بلغت 11% على مدى نصف العقد الماضي. نحن ندرك أن البارون روتشيلد قال أنه يجب على المستثمرين "الشراء عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، ولكننا ننبه إلى أنه يجب على المستثمرين التأكد أولاً من أنهم يشترون أعمالًا عالية الجودة. إذا كنت تريد إجراء المزيد من البحث في هذا السهم، فإن البيانات المتعلقة بالشراء من الداخل هي مكان واضح للبدء. يمكنك Omnicell, Inc.(OMCL.US)

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: لقد تم شراء المطلعين عليها).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.