يتفق الطرفان على إلغاء الأسهم الصادرة مسبقًا، وتقييد حقوق البيع والاسترداد، وزيادة القدرة على الاكتتاب في الأسهم بقيمة أقل من 400 مليون دولار

أعلنت شركة Surf Air Mobility Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SRFM ) ("الشركة")، وهي منصة التنقل الجوي التي تعمل على تحويل الطيران الإقليمي من خلال الكهربة، اليوم أنها دخلت في ورقة شروط ملزمة تتعلق بالإصدار المحتمل لسندات إلزامية قابلة للتحويل إلى GEM. ستتألف العائدات من إلغاء أسهم معينة من الأسهم العادية للشركة التي تم إصدارها مسبقًا أو القابلة للإصدار لشركة GEM.

اختارت الشركة، بالتشاور مع مجلس إدارتها، تعديل الاتفاقيات القائمة مع GEM بهدف:

1. تقليل العبء على المدى القريب: تتوخى ورقة الشروط إلغاء جميع أسهم GEM المصدرة حاليًا والقابلة للتداول بحرية في SRFM.
2. فرض قيود على الحجم: تنص ورقة الشروط على الحد من مبيعات الأسهم المتعلقة بالسند إلى 10% من متوسط حجم التداول اليومي للشركة خلال الثلاثين يومًا السابقة.
3. المرونة في الاسترداد: تهدف ورقة الشروط إلى منح الشركة القدرة على استرداد كل أو جزء من السندات الإلزامية القابلة للتحويل بنسبة 115٪ من القيمة الاسمية في أي وقت، وبالتالي تجنب التخفيف.

وافقت GEM أيضًا على تحديث قدرة الشركة على إعادة عمليات السحب المسبقة (ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي) وعمليات السحب العادية (ما يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي) إلى طاقتها الكاملة، مما يسمح للشركة بالوصول إلى ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي كما هو متوخى في الأصل بموجب اتفاقية GEM. مشاركة تسهيلات الاشتراك مع GEM.

تحتوي ورقة الشروط على الخطوط العريضة لشروط الصفقة المتوقعة، ولكن جميع الشروط الموضحة في ورقة الشروط تخضع لمزيد من التفاوض بين الطرفين، وسيتم تحديد الشروط النهائية للمعاملة في الاتفاقيات النهائية التي تنفذها الشركة. و جوهرة.