لا شك أن مساهمي شركة TPI Composites, Inc. ( NASDAQ:TPIC ) يشعرون بالارتياح لرؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 95% في أسبوع واحد فقط. ولكن يجب أن نفكر في حاملي الأسهم على المدى الطويل، الذين احتفظوا بالسهم بينما كانت قيمته تتناقص على مدار السنوات الخمس الماضية. فقد شهدت السنوات الخمس الماضية هبوطًا حادًا في سعر السهم، بنسبة 87%. قد يعني الارتفاع الأخير أن الانحدار الطويل قد انتهى، لكننا لسنا واثقين. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الشركة قادرة على ترك ماضيها وراءها وتحسين نفسها على مدار السنوات القادمة. وفي حين أن مثل هذا الانخفاض يعد ضربة موجعة بالتأكيد، فإن المال ليس بنفس أهمية الصحة والسعادة.

إن الارتفاع الأخير بنسبة 95% قد يكون علامة إيجابية للأمور القادمة، لذلك دعونا نلقي نظرة على الأساسيات التاريخية.

لم تحقق شركة TPI Composites أرباحًا في الأشهر الاثني عشر الماضية، ومن غير المرجح أن نرى ارتباطًا قويًا بين سعر سهمها وأرباحها لكل سهم (EPS). يمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأفضل التالي. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نأمل عمومًا في رؤية نمو جيد في الإيرادات. وذلك لأن النمو السريع في الإيرادات يمكن استقراءه بسهولة لتوقع الأرباح، والتي غالبًا ما تكون كبيرة الحجم.

في السنوات الخمس الماضية، شهدت شركة TPI Composites انكماش إيراداتها بنسبة 1.5% سنويًا. وهذا ليس ما يرغب المستثمرون عمومًا في رؤيته. إذا خسرت شركة أموالاً، فأنت تريد لها أن تنمو، لذا فلا عجب أن ينخفض سعر السهم بنسبة 13% سنويًا خلال تلك الفترة. يتطلب الأمر نوعًا معينًا من القوة العقلية (أو التهور) لشراء أسهم في شركة تخسر أموالاً ولا تنمو إيراداتها. هذا ليس ما يهدف إليه المستثمرون الناجحون الذين نعرفهم.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

تعتبر TPI Composites سهمًا معروفًا، ويحظى بتغطية واسعة من المحللين، مما يشير إلى بعض الرؤية للنمو المستقبلي. يمكنك معرفة ما يتوقعه المحللون لشركة TPI Composites في هذا الرسم البياني التفاعلي لتقديرات الأرباح المستقبلية .

منظور مختلف

لقد انخفضت أسهم مساهمي شركة TPI Composites بنسبة 42% خلال العام، ولكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 25%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن حتى أفضل الأسهم قد لا تحقق أداءً جيدًا في السوق على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ومن المؤسف أن أداء العام الماضي يتوج مسيرة سيئة، حيث يواجه المساهمون خسارة إجمالية بنسبة 13% سنويًا على مدار خمس سنوات. نحن ندرك أن بارون روتشيلد قال إن المستثمرين يجب أن "يشترون عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، لكننا نحذر المستثمرين من أنه يجب عليهم أولاً التأكد من أنهم يشترون شركة عالية الجودة. أجد أنه من المثير للاهتمام للغاية النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كوكيل لأداء الشركة. ولكن للحصول على نظرة ثاقبة حقًا، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا.

لكن لاحظ: قد لا تكون TPI Composites هي السهم الأفضل للشراء . لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا في الأرباح في الماضي (وتوقعات النمو الإضافية).

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.