بقلم : آل هيل

هناك عدد من المتوسطات المتحركة التي تم الحديث عنها عبر الويب، لذلك فمن الواضح أن المتوسطات المتحركة جزء مهم من التحليل الفني. واحدة من المتوسطات الأكثر شعبية هي الفترة 20.

ولكن متى يجب أن نستخدم المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة؟ هل من الممكن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة عند تداول الأسهم النشطة؟

في هذا المنشور، سأقوم بتفصيل كيفية استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة عند التداول وكيف يمكن أن يساعدك المتوسط في إبقائك على الجانب الصحيح من التداول.

لماذا المتوسط المتحرك لفترة 20؟

يقع المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة في المنطقة المثالية التي لا تكون قصيرة جدًا ولا طويلة جدًا من فترة النظر إلى الوراء. يعد الرقم 20 أيضًا مضاعفًا نظيفًا للرقمين 5 و10، مما ينتج أيضًا التقاء جيد على الرسم البياني.

أخيرًا، إنها تحظى بشعبية كبيرة. بالنسبة لأولئك منكم الذين قرأوا مدونة Tradingsim، فأنتم تدركون جيدًا حقيقة أنني لا أؤيد استخدام بعض المتوسطات المتحركة العشوائية من أجل تطوير الميزة.

هل يمكنك استخدام متوسط 20 فترة عند التداول اليومي؟

الاجابة البسيطة هي نعم! يركز العديد من المتداولين على المتوسطين المتحركين 5 و10 فترات، لكن 20 يجلب عنصرًا فريدًا لتحليل السوق. يسمح لك المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة بالبقاء في تحديد الاتجاه الأساسي. إنه بصراحة أحد المؤشرات التي أتطلع إليها عندما أحتاج إلى تحديد ما إذا كنت مخطئًا تمامًا أو أن التجارة كانت ضدي.

كيف اكتشفت أن المتوسط المتحرك لفترة 20 كان مهمًا؟

لقد اكتشفت قيمة المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة ببساطة عن طريق إجراء صفقات سيئة.

يتم الانكسار مقابل المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة

على سبيل المثال، سأقوم بالتداول اليومي عندما يكون السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة. ما رأيك في ما حدث نتيجة لهذا القرار السيئ؟ لقد خمنت ذلك بشكل صحيح، فمن المرجح أن يتراجع السهم بعد ارتداد طفيف ويحقق قيعان جديدة.

دعونا نجعل هذا الأمر حقيقيًا من خلال فحص بعض الأمثلة التجارية الحقيقية.

بدون وجود المتوسط المتحرك على الرسم البياني، سيعطي السهم انطباعًا بأنه تم وضع قاع في مكانه وأن اختبار الارتفاعات يلوح في الأفق.

خطأ!

لا أستطيع أن أخبرك كم مرة وجدت نفسي في هذا الجانب من التجارة. الشمعة الكبيرة التي تنطلق من الأسفل ستمتصني دائمًا مثل الفراشة في اللهب. إذا كنت ستلعب هذا النوع من الإعداد، فالمفتاح هو وضع نقطة توقفك أسفل الشمعة الكبيرة. لا يوجد أي سبب فعليًا لتراجع السهم إلى ما دون هذا السعر إذا كان الإعداد حقيقيًا.

في هذا المثال، لم يكن الاختراق الحقيقي الأول للمتوسط المتحرك 20 عنيفًا جدًا. كان للسهم عدد قليل من الشموع التي تنخفض عن المتوسط وتم إجراء محاولة صعود ضعيفة عند أعلى المستويات.

وبعد هذه المحاولة الضعيفة، بدأ السهم بالتداول بشكل جانبي. هذه نقطة أساسية يجب الإشارة إليها، حيث أن الأسهم لن تتدحرج دائمًا وترتفع للأسفل. في بعض الأحيان يكون الصبر مطلوبًا قبل بدء التجارة القصيرة.

على أية حال، فإن التحرك ضد المتوسط المتحرك 20 كان خطوة خاطئة. تراجع السهم في النهاية وبمجرد اختراق قاع الانهيار الأول، بدأت الأمور تسير حقًا.

أعرف ما الذي تفكر فيه، فالرقم 20 يمثل فرصة شراء رائعة.

وأنا أتفق معك بنسبة 100٪، ولكن لاحظ كيف في هذه الأمثلة كانت الشموع تغلق تماما تحت المتوسط المتحرك 20 لعدد من الفترات. هذا يعني أن هناك ضعفًا حقيقيًا، وحيثما توجد نار، يوجد دخان.

الخروج مبكرا جدا

بعد ذلك، سأخرج من المراكز قبل أن يعطي السهم أي إشارة إلى أنه ينهار. سأكون مهووسًا بالمتوسط المتحرك لمدة 5 فترات من 10 فترات واختبار هذه المتوسطات سيرسلني إلى حالة من الذعر. لم أتمكن من النقر بالماوس بسرعة كافية للخروج من الموضع.

وبطبيعة الحال، فإن رد الفعل غير المحسوب هذا سيؤدي إلى ندم البائع عندما أنظر إلى الوراء فقط لأرى أن السهم يجد الدعم ويرتفع إلى الأعلى.

ألق نظرة على هذا الرسم البياني للحصول على مثال عملي.

ربما واجهت هذا النوع من المخططات. لديك شمعة خضراء كبيرة تتخلى عنها. ثم يتراجع السهم وليس لديك أي فكرة عما إذا كان سوف يتدحرج أو يحقق ارتفاعات جديدة.

إذا قمت بالشراء مباشرة عند الفتح وانتهى بك الأمر بشكل جيد على الشريط الأول، فقط لتراجع السهم، فمن المحتمل أنك تبحث عن نقطة للخروج من التداول.

هذا هو ألم ولعنة السوق – معرفة متى يجب التوقف عن العمل وجني الأرباح.

هذه المعركة المستمرة داخل نفسك حول موعد الانسحاب لن تتركك أبدًا. إنه أمر يصعب عليّ معالجته حتى يومنا هذا، ويجب أن أتعامل مع مشاعر الخوف من الخسارة في كل عملية تداول.

النقطة الأساسية في الكيفية التي يمكن أن تساعدك بها فترة الـ 20 في إدارة التجارة هي حقيقة أن السهم قوي بما يكفي للبقاء فوق المتوسط. لذا، إذا شعرت بالحاجة إلى البيع، خذ نفسًا عميقًا وتذكر أن الاتجاه لا يزال صديقك.

يحمل طوال اليوم

الكشف الكامل، ما زلت غير قادر على الاحتفاظ بالأسهم طوال اليوم. إنه مزيج من عدم قدرتي على اختيار الفائزين في وقت متأخر من اليوم وأيضًا حقيقة أن التداول طوال اليوم متعب. هناك الكثير من الجهد المبذول في التحديق في الشاشة طوال اليوم، ولكن ليس هناك دائمًا الكثير من الربح مقابل جهودك.

هذا هو المكان الذي يلعب فيه المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة من خلال المساعدة في توفير خط إذا كان الاتجاه القوي لا ينبغي أن يخترق إذا كان حقيقيا. بهذه الطريقة يمكنك الجلوس والاسترخاء وعدم المبالغة في رد فعلك تجاه كل حركة في السوق.

لن يتم إعداد هذه الصفقات إلا في حوالي 20% من الوقت، لذا لا تقتل نفسك محاولًا العثور عليها كل يوم. النقطة هنا هي أنه إذا كان السهم يتجه بقوة، فإن الفترة 20 لديها القدرة على متابعة الاتجاه طوال اليوم.

نقطة إضافية واحدة هي أنك ستحتاج إلى أن يتجه السوق بقوة لزيادة احتمالية استمرار الاتجاه طوال اليوم.

بالنسبة لي، أنا لا أطارد الحجوزات طوال اليوم. مرة أخرى، أنا لا أحب الجلوس أمام الشاشة طوال اليوم أو ترك بعض التنبيهات في الخلفية مما سيصيبني بحالة خطيرة من الصدمة عندما تبدأ الأجراس في الرنين.

أبدأ أيضًا في رؤية التداولات طوال اليوم عندما لا يكون هناك أي صفقات في السوق. يبدو الأمر كما لو أن عقلي يبدأ في إظهار هذا البحر اللامحدود من الثروة.

لا أحاول التأثير عليك في أي من الاتجاهين، لأنني أعرف أن هناك بعض المتداولين الذين يكسبون المال بهذه الطريقة على أساس يومي.

فواصل في وقت متأخر من اليوم

وقت متأخر من اليوم بالنسبة لي هو في الواقع أي شيء بعد الساعة 10:30 صباحًا. لقد أظهر لي تاريخ التداول الخاص بي على مر السنين أنه من الأفضل بالنسبة لي الدخول إلى المراكز في موعد لا يتجاوز الساعة 10:10 مع توقع أن أكون خارج مراكزي خلال الساعة 11 صباحًا على أبعد تقدير.

حسنًا، هناك شيء واحد لاحظته وهو أنه إذا كان السهم يعانق متوسطه المتحرك لمدة 20 فترة قبل الاختراق، فلديك إعداد رائع للتداول.

بالنسبة للمبتدئين، إذا فشل السهم وأغلق تحت المتوسط، فإنك تتحمل الحد الأدنى من المخاطر لأن السعر يقترب من المتوسط بشكل وثيق.

ومع ذلك، إذا انفجر السهم، فيمكنك استخدام فترة الـ 20 كما ذكرنا سابقًا في شكل تعليق طوال اليوم.

لنأخذها إلى الرسم البياني للحصول على توضيح.

لاحظ كيف يتجه السهم للأعلى وأن المتوسط المتحرك يتجه أيضًا نحو الأعلى وإلى اليمين. هذا النمط من الأسعار والمتوسطات هو شيء ستحتاج إليه لتدريب عينيك على اكتشاف السوق.

كلما اقترب السهم من المتوسط كان ذلك أفضل. نظرًا لأنك تقوم بالتداول في وقت متأخر من الصباح، فأنت تريد أن يحوم السعر بالقرب من المتوسط. والسبب هو أنه قد ينتهي بك الأمر إلى الاحتفاظ بالسهم لساعات في انتظار معرفة ما إذا كان السهم قادرًا على الاحتفاظ بالمتوسط.

إليك إعدادًا رائعًا آخر لنمط الاستمرار في وقت متأخر من الصباح. لاحظ كيف يظل السعر فوق المتوسط ويكون قادرًا على تجاوز أعلى مستوى خلال اليوم والدفع نحو آفاق جديدة.

حيث يمكن للمتوسط المتحرك 20 أن يخذلك

من المهم أن تفهم النقاط العمياء المحتملة عند تداول المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة وأين يمكن أن يفشل المؤشر.

التداول في الصباح الباكر

يجب أن تكون على دراية بمكان وجود متوسط الفترة 20 في الصباح الباكر، على سبيل المثال خلال أول 30 دقيقة أو نحو ذلك. ومع ذلك، يجب ألا تستخدم متوسط 20 فترة كإستراتيجية خروج أساسية. وينطبق هذا بشكل خاص عند تداول الأسهم المتقلبة لأن السعر بعيد جدًا عن المتوسط.

أحب استخدام الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة عند تداول الأسهم المتقلبة وما زلت لا أرغب في رؤية السعر يخترق حاجز العشرين.

تجاهل إشارات البيع

في كل مرة أكون لطيفًا وأتمسك باللعبة بعد تجاوز العشرين، حتى لو نجح الأمر، ينتهي بي الأمر بالخسارة في النهاية. والسبب هو أنه يولد عادات سيئة ويبدأ عملية السماح للأمل بالتسلل إلى تداولك. تذكر أنه يجب عليك تنفيذ الصفقات مثل الروبوت مع القليل من المشاعر أو بدونها.

ملخص

يعد المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أمرًا بالغ الأهمية كدليل إرشادي للاتجاه الأساسي وأيضًا لإدارة التداولات التي قمت بإدخالها في الصباح الباكر.

ولكن مثل أي شيء آخر عندما يتعلق الأمر بالتداول، فأنت بحاجة إلى التدرب على استخدام المتوسط لتحديد أفضل السبل لملاءمته مع نظام التداول الخاص بك.

النقطة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه المقالة هي المسائل ذات العشرين فترة. ليس لأنه أفضل من أي متوسط آخر، بل لأن عددًا كافيًا من المتداولين يشاهدونه على أساس يومي.