لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم Montauk Renewables, Inc. ( NASDAQ:MNTK ) بنسبة 35% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. بدلاً من المكافأة، فإن المساهمين الذين احتفظوا بالفعل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية يجلسون الآن على انخفاض في سعر السهم بنسبة 47٪.

حتى بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") لشركة Montauk Renewables البالغة 40.8x قد تجعل الأمر يبدو وكأنه عملية بيع قوية في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث حوالي نصف الشركات لديها نسب سعر إلى ربحية أقل من 16x، وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x تعتبر شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.

مع تراجع الأرباح أكثر من السوق في الآونة الأخيرة، كانت شركة Montauk Renewables بطيئة للغاية. وربما يتوقع كثيرون أن يتعافى أداء الأرباح السيئ بشكل كبير، الأمر الذي منع السعر إلى الربحية من الانهيار. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع ثمنًا باهظًا جدًا دون سبب محدد.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لمصادر الطاقة المتجددة في مونتوك

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل شركة Montauk Renewables يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن ارتفاع السعر إلى الربحية؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركة Montauk Renewables إلى تحقيق نمو متميز يتجاوز بكثير السوق.

إذا قمنا بمراجعة أرباح العام الماضي، فسنجد أن أرباح الشركة انخفضت بشكل محبط إلى ما يصل إلى 58٪. ومع ذلك، فقد ارتفع إجمالي ربحية السهم بشكل مثير للإعجاب بنسبة 225٪ منذ ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. على الرغم من أنها كانت رحلة وعرة، إلا أنه لا يزال من العدل أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان أكثر من كافٍ للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 35٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توقع أن يحقق السوق 10% فقط سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول شركة Montauk Renewables عند نسبة ربحية مرتفعة مقارنة بالسوق. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

لم يفعل الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم سوى القليل جدًا لتقليص نسبة الربحية المرتفعة جدًا لشركة Montauk Renewables. في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الأرباح.

لقد أثبتنا أن شركة Montauk Renewables تحافظ على نسبة الربحية المرتفعة لديها نظرًا لقوة نموها المتوقع أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. في هذه المرحلة يشعر المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كبيرا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا علامة تحذير واحدة لمصادر الطاقة المتجددة في مونتوك والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

بالطبع، قد تتمكن أيضًا من العثور على مخزون أفضل من Montauk Renewables . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.