هل سيكون الضعف في سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (TADAWUL:7040) مؤقتاً في ظل قوة الأساسيات؟

قو للإتصالات +3.30%

قو للإتصالات

7040.SA

0.00

مرت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (TADAWUL:7040) بشهر صعب حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 21%. ولكن إذا كنت تولي اهتماما وثيقا، فقد تجمع أن بياناتها المالية القوية قد تعني أن السهم من المحتمل أن يشهد زيادة في القيمة على المدى الطويل، نظرا لكيفية مكافأة الأسواق عادة للشركات التي تتمتع بصحة مالية جيدة. في هذه المقالة، قررنا التركيز على العائد على حقوق المساهمين لشركة اتحاد عذيب للاتصالات .

يعد العائد على حقوق المساهمين أو العائد على حقوق الملكية أداة مفيدة لتقييم مدى فعالية الشركة في تحقيق عوائد على الاستثمار الذي تلقته من مساهميها. بمعنى آخر، إنها نسبة الربحية التي تقيس معدل العائد على رأس المال المقدم من مساهمي الشركة.

كيفية حساب العائد على حقوق الملكية؟

يمكن حساب العائد على حقوق الملكية باستخدام الصيغة:

العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ÷ حقوق المساهمين

وبناءً على الصيغة المذكورة أعلاه، فإن العائد على حقوق الملكية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات هو:

70% = ر.س206 مليون ÷ ر.س293م (استناداً إلى الاثني عشر شهراً اللاحقة حتى ديسمبر 2023).

"العائد" هو الربح السنوي. وهذا يعني أنه مقابل كل ريال سعودي واحد من استثمارات المساهمين، تحقق الشركة ربحًا قدره 0.70 ريال سعودي.

ما علاقة العائد على حقوق المساهمين بنمو الأرباح؟

لقد أثبتنا بالفعل أن العائد على حقوق الملكية يعمل كمقياس فعال لتوليد الربح لأرباح الشركة المستقبلية. نحتاج الآن إلى تقييم مقدار الربح الذي تعيد الشركة استثماره أو "الاحتفاظ به" للنمو المستقبلي، وهو ما يعطينا بعد ذلك فكرة عن إمكانات النمو للشركة. بشكل عام، مع تساوي الأمور الأخرى، تتمتع الشركات ذات العائد المرتفع على حقوق الملكية والاحتفاظ بالأرباح، بمعدل نمو أعلى من الشركات التي لا تشترك في هذه السمات.

نمو أرباح شركة اتحاد عذيب للاتصالات و70% عائد على حقوق المساهمين

في البداية، تمتلك شركة اتحاد عذيب للاتصالات عائدًا مرتفعًا جدًا على حقوق المساهمين وهو أمر مثير للاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين للشركة أعلى مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12٪ وهو أمر رائع للغاية. وفي ظل هذه الظروف، كان من المتوقع تحقيق نمو كبير في صافي دخل شركة اتحاد عذيب للاتصالات لمدة خمس سنوات بنسبة 53%.

وكخطوة تالية، قمنا بمقارنة نمو صافي دخل شركة اتحاد عذيب للاتصالات مع الصناعة، ومن دواعي السرور أننا وجدنا أن النمو الذي شهدته الشركة أعلى من متوسط نمو الصناعة البالغ 14%.

نمو الأرباح الماضية
SASE:7040 نمو الأرباح السابقة في 10 يونيو 2024

نمو الأرباح هو عامل كبير في تقييم الأسهم. ما يحتاج المستثمرون إلى تحديده بعد ذلك هو ما إذا كان نمو الأرباح المتوقع، أو عدمه، مدمجًا بالفعل في سعر السهم. ومن خلال القيام بذلك، سيكون لديهم فكرة عما إذا كان المخزون يتجه إلى المياه الزرقاء الصافية أو إذا كانت مياه المستنقعات تنتظره. إذا كنت تتساءل عن تقييم شركة اتحاد عذيب للاتصالات، فاطلع على هذا المقياس لنسبة السعر إلى الأرباح ، مقارنة بصناعتها.

هل تستخدم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أرباحها المبقاة بشكل فعال؟

لا تقوم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بدفع أي أرباح منتظمة في الوقت الحالي، وهو ما يعني أنها قامت بإعادة استثمار جميع أرباحها في الأعمال. وهذا يساهم بالتأكيد في رقم نمو الأرباح المرتفع الذي ناقشناه أعلاه.

خاتمة

وبشكل عام، نحن سعداء للغاية بأداء شركة اتحاد عذيب للاتصالات. وعلى وجه الخصوص، نود أن تقوم الشركة بإعادة الاستثمار بكثافة في أعمالها، وبمعدل عائد مرتفع. ومن غير المستغرب أن يؤدي هذا إلى نمو مذهل في الأرباح. إذا استمرت الشركة في تنمية أرباحها بالطريقة التي اتبعتها، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على سعر سهمها نظرًا لكيفية تأثير ربحية السهم على أسعار الأسهم على المدى الطويل. دعونا لا ننسى أن مخاطر الأعمال هي أيضًا أحد العوامل التي تؤثر على سعر السهم. لذلك يعد هذا أيضًا مجالًا مهمًا يجب على المستثمرين الاهتمام به قبل اتخاذ قرار بشأن أي عمل تجاري. لمعرفة المخاطر الثلاثة التي حددناها لشركة اتحاد عذيب للاتصالات، تفضل بزيارة لوحة معلومات المخاطر الخاصة بنا مجانًا.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك التواصل معنا أيضا من خلال