مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.5x قد ترسل EZGO Technologies Ltd. ( NASDAQ:EZGO ) إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع شركات السيارات في الولايات المتحدة الولايات لديها نسب P/S أكبر من 4.5x وحتى نسبة P/S أعلى من 10x ليست غير عادية. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لسعر الربح/الخسارة المنخفض للغاية.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ EZGO Technologies

كيف كان أداء EZGO Technologies مؤخرًا؟

على سبيل المثال، لنفترض أن الأداء المالي لشركة EZGO Technologies كان ضعيفًا مؤخرًا حيث انخفضت إيراداتها. ربما يعتقد السوق أن أداء الإيرادات الأخير ليس جيدًا بما يكفي لمواكبة الصناعة، مما يتسبب في معاناة نسبة السعر إلى الربح. أولئك الذين هم متفائلون بشأن EZGO Technologies سوف يأملون ألا يكون هذا هو الحال حتى يتمكنوا من شراء السهم بتقييم أقل.

ليس لدينا توقعات المحللين، ولكن يمكنك معرفة كيف تعمل الاتجاهات الحديثة على إعداد الشركة للمستقبل من خلال الاطلاع على تقريرنا المجاني عن أرباح EZGO Technologies وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة EZGO Technologies نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا للغاية أو حتى انخفاضًا في الإيرادات، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من الصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للعام الماضي، شعرنا بالإحباط عندما رأينا إيرادات الشركة تنخفض إلى ما يصل إلى 19%. ومع ذلك، قبل بضع سنوات قوية جدًا من ذلك، كان ذلك يعني أنها كانت لا تزال قادرة على زيادة الإيرادات بنسبة مذهلة بلغت 123٪ على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بشكل عام بعمل جيد جدًا في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة، على الرغم من أنها واجهت بعض العوائق على طول الطريق.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه من المتوقع بالمثل أن تنمو بقية الصناعة بنسبة 30٪ خلال العام المقبل، وهو ما يتوافق إلى حد ما مع معدلات النمو السنوية المتوسطة الأجل للشركة الأخيرة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن P/S الخاصة بشركة EZGO Technologies لا ترقى إلى مستوى نظيراتها في الصناعة. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على الحفاظ على معدلات النمو الأخيرة.

ما الذي يمكننا تعلمه من P/S لشركة EZGO Technologies؟

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

كشف فحصنا لشركة EZGO Technologies أن اتجاهات إيراداتها لمدة ثلاث سنوات تبدو مشابهة لتوقعات الصناعة الحالية ولم تمنح الربح/الخسارة الدفعة التي توقعناها، نظرًا لأنها أقل من الربح/الخسارة في الصناعة الأوسع، قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة تمنع الإيرادات نسبة السعر إلى الربح من مطابقة أداء الشركة. مصطلح متوسط

لا نريد أن نمطر العرض كثيرًا، لكننا وجدنا أيضًا 5 علامات تحذيرية لـ EZGO Technologies (4 منها مثيرة للقلق!) يجب أن تضعها في اعتبارك.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.