فتح حساب
En
فتح حساب

مقارنة منصات التعريف مع المنافسين في الصناعة في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية

ميتا بلاتفورمس -0.15%

ميتا بلاتفورمس

META

0.00

في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم منصات Meta (NASDAQ: META ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية منصات ميتا

Meta هي أكبر شبكة اجتماعية عبر الإنترنت في العالم، مع ما يقرب من 4 مليارات من المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيقات. يتفاعل المستخدمون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة، حيث يتبادلون الرسائل ويشاركون الأحداث الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو. يتكون النظام البيئي للشركة بشكل أساسي من تطبيق Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp والعديد من الميزات المحيطة بهذه المنتجات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Facebook على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تمثل عائدات الإعلانات أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة، ويأتي أكثر من 45% منها من الولايات المتحدة وكندا وأكثر من 20% من أوروبا.

شركة السعر/الربح السعر/القيمة الدفترية ملاحظة العائد على حقوق المساهمين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة ميتا بلاتفورمز 35.19 8.71 10.20 9.47% 20.11 دولارًا 32.42 دولارًا 24.7%
شركة الأبجدية 27.48 6.99 6.60 7.43% 26.04 دولارًا 48.73 دولارًا 13.49%
شركة بايدو 13.43 1.07 1.95 0.77% 3.64 دولار 17.53 دولارًا 5.67%
كانزون المحدودة 107.04 4.57 11.50 3.23% 0.26 دولار 1.34 دولار 36.32%
شركة زوم إنفو تكنولوجيز 60.19 2.90 5.21 -0.25% 0.24 دولار 0.27 دولار 4.91%
شركة اي ايه سي 16.68 0.70 0.98 5.39% 0.64 دولار 0.75 دولار -15.12%
شركة تريب أدفيزور 385.86 4.28 2.19 3.78% 0.07 دولار 0.35 دولار 10.17%
شركة الصرخة 29.71 3.65 2.21 3.68% 0.04 دولار 0.31 دولار 10.76%
شركة زيف ديفيس 60.45 1.31 1.83 3.43% 0.15 دولار 0.34 دولار -1.72%
شركة كارجوروس 120.42 3.99 2.86 -3.56% $-0.01 0.17 دولار -22.19%
شركة ويبو 4.85 0.62 1.12 2.45% 0.13 دولار 0.35 دولار -2.52%
شركة جيتي إيمجز هولدينغز 81.20 2.61 1.82 6.56% 0.03 دولار 0.16 دولار -2.39%
شركة شترستوك 14.01 2.87 1.76 -0.19% 0.02 دولار 0.12 دولار -0.23%
متوسط 76.78 2.96 3.34 2.73% 2.6 دولار 5.87 دولار 3.1%

من خلال الفحص الدقيق لمنصات Meta، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:

  • تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 35.19 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.46 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.

  • تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 8.71 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 2.94 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.

  • مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 10.2 ، وهو ما يعادل 3.05 أضعاف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.

  • يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 9.47% وهو أعلى بنسبة 6.74% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.

  • ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 20.11 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد بمقدار 7.73 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.

  • حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 32.42 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 5.52 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.

  • مع نمو الإيرادات بنسبة 24.7% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 3.1% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم منصات Meta مقابل أفضل 4 نظيرات لها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:

  • تُظهر Meta Platforms مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأكبر 4 نظيرات في هذا القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.24 .

  • ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS لمنصات Meta إلى أنها قد تكون مبالغ فيها مقارنة بنظيراتها في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. ومع ذلك، فإن ارتفاع عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات يشير إلى أداء تشغيلي قوي وإمكانات نمو مقارنة بالمنافسين في الصناعة. قد يرغب المستثمرون في إجراء مزيد من التحقيق في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو قبل اتخاذ أي قرارات.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.

موصى به

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك التواصل معنا أيضا من خلال