يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل متعمق: Ansys مقابل المنافسين في صناعة البرمجيات
أنسيس Delist Pre
أنسيس ANSS | 0.00 |
وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم Ansys (NASDAQ: ANSS ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية أنسيس
Ansys هي شركة برمجيات هندسية توفر إمكانات محاكاة للطاقة الهيكلية والسوائل وأشباه الموصلات والبرامج المدمجة والخصائص البصرية والكهرومغناطيسية. توظف Ansys أكثر من 4000 شخص وتخدم أكثر من 50000 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك عملاء الدفاع الجوي والسيارات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة انسيس | 64.73 | 6.21 | 14.49 | 1.12% | 0.11 دولار | 0.39 دولار | -2.9% |
| شركة أدوبي | 50.66 | 16.50 | 14.16 | 9.18% | 2.06 دولار | 4.41 دولار | 3.23% |
| شركة سيلزفورس | 101.27 | 4.44 | 7.73 | 2.11% | 2.42 دولار | 6.57 دولار | 11.27% |
| ساب سي | 75.82 | 3.78 | 5.08 | 3.01% | 2.37 دولار | 5.64 دولار | 3.57% |
| شركة إنتويت | 68.35 | 10.28 | 11.96 | 1.41% | 0.53 دولار | 2.22 دولار | 14.67% |
| شركة سينوبسيس | 66.22 | 12.97 | 13.93 | 5.77% | 0.48 دولار | 1.27 دولار | 24.51% |
| شركة كادينس ديزاين سيستمز | 78.58 | 24.10 | 19.20 | 8.45% | 0.35 دولار | 0.91 دولار | 13.36% |
| شركة يوم العمل | 1135.71 | 10.82 | 10.24 | 1.76% | 0.23 دولار | 1.42 دولار | 16.67% |
| شركة روبر تكنولوجيز | 47 | 3.40 | 9.70 | 2.06% | 0.68 دولار | 1.1 دولار | 15.78% |
| شركة أوتوديسك | 57.25 | 35.04 | 9.83 | 17.93% | 0.37 دولار | 1.29 دولار | 10.47% |
| شركة بالانتير تكنولوجيز | 248.71 | 11.88 | 18.30 | 2.33% | 0.09 دولار | 0.45 دولار | 16.8% |
| شركة سبلانك | 220.43 | 128.89 | 6.34 | 121.15% | 0.14 دولار | 0.86 دولار | 14.8% |
| شركة زووم لاتصالات الفيديو | 95.39 | 2.98 | 4.92 | 1.96% | 0.2 دولار | 0.87 دولار | 3.16% |
| شركة بي تي سي | 84.45 | 7.75 | 9.90 | 1.73% | 0.16 دولار | 0.43 دولار | 7.62% |
| شركة تايلر تكنولوجيز | 112.16 | 6.13 | 9.20 | 1.67% | 0.11 دولار | 0.23 دولار | 4.54% |
| شركة ديناتريس | 95.47 | 9.05 | 12.60 | 2.04% | 0.05 دولار | 0.29 دولار | 25.91% |
| شركة بنتلي سيستمز | 95.64 | 22.51 | 14.49 | 7.94% | 0.1 دولار | 0.24 دولار | 14.27% |
| شركة ابلوفين | 147.18 | 12.63 | 5.01 | 8.25% | 0.31 دولار | 0.6 دولار | 21.2% |
| شركة مانهاتن أسوشيتس | 83.09 | 64.52 | 15.53 | 25.97% | 0.05 دولار | 0.13 دولار | 20.36% |
| متوسط | 159.08 | 21.54 | 11.01 | 12.48% | 0.59 دولار | 1.61 دولار | 13.46% |
ومن خلال تحليل Ansys يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 64.73 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.41x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 6.21 ، والتي تمثل 0.29 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 14.49 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 1.32x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 1.12% ، وهو أقل بنسبة 11.36% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 110 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.19 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 390 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.24 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة -2.9% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 13.46% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسيع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مؤشرا رئيسيا على الصحة المالية للشركة واعتمادها على تمويل الديون.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة Ansys مع أفضل 4 أقرانها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
تُظهر Ansys مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع.
ومع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.17 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لنسب PE وPB وPS، تتمتع Ansys بتقييم منخفض مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها.
فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، تتمتع Ansys بأداء منخفض مقارنة بنظرائها في الصناعة. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون لديها ربحية وكفاءة تشغيلية وإمكانات نمو أقل مقارنة بمنافسيها في صناعة البرمجيات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.